Přejít k hlavnímu obsahu

Prozkoumejte nové, Bezplatná verze Kutools pro Outlook ještě dnes!

Jak kategorizovat bankovní transakce v Excelu?

Autor: Siluvia Naposledy změněno: 2024-11-07

Řekněme, že přijímáte bankovní transakce každý měsíc a chcete transakce seskupit do různých kategorií na základě popisu každé položky, abyste mohli každý měsíc znát konkrétnější rozpis nákladů.
Jak je znázorněno na obrázku níže, chcete převést popis ve sloupci B na jednodušší a snadnější klasifikaci na základě některých klíčových slov. Pokud například buňka obsahuje "Mc Donalds", kategorizovat výdaj jako "Takeout", pokud buňka obsahuje "Walmart", kategorizovat výdaj jako "Rodinný poplatek“ atd., podle vašich vlastních potřeb. Tento tutoriál poskytuje vzorec, který vám pomůže to udělat.

kategorizovat bankovní transakce

Kategorizace bankovních transakcí pomocí vzorce v Excelu

Kategorizace bankovních transakcí pomocí vzorce v Excelu

Následující vzorec vám může pomoci kategorizovat bankovní transakce v Excelu, postupujte prosím následovně.

1. Nejprve musíte vytvořit dva pomocné sloupce obsahující klíčová slova v Popis sloupec a odpovídající kategorie. V tomto případě jsou pomocné sloupce v rozsahu A29:B41. Viz snímek obrazovky:

připravit vzorek dat

2. Vyberte prázdnou buňku (v tomto případě buňku F3) vedle posledního sloupce v původní tabulce, zadejte do ní níže uvedený vzorec a stiskněte klávesu Ctrl + směna + vstoupit klávesy pro získání prvního výsledku.

=IFERROR(INDEX(B$30:B$41,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($A$30:$A$41,B3)),0)),"Other")

Vyberte tuto výslednou buňku a přetáhněte ji Rukojeť automatického vyplňování dolů, abyste získali zbytek výsledků.

použijte vzorec pro kategorizaci bankovních transakcí

Poznámky:

1) Ve vzorci B $ 30: B $ 41 je pomocný sloupec obsahující zadané kategorie, které jste vytvořili v kroku 1;
2) $ A $ 30: $ A $ 41 obsahuje pomocný sloupec klíčová slova sloupce „Popis“;
2) B3 je buňka v "Popis" sloupec, kde chcete začít kategorizovat náklady;
3) "Jiný" ve vzorci znamená, že pokud neexistuje žádná odpovídající kategorie, vzorec vrátí výsledek jako „Ostatní".
Změňte prosím proměnné ve vzorci, jak potřebujete.
snímek obrazovky kutools pro excel ai

Odemkněte Excel Magic pomocí Kutools AI

  • Chytré provedení: Provádějte operace s buňkami, analyzujte data a vytvářejte grafy – to vše pomocí jednoduchých příkazů.
  • Vlastní vzorce: Vytvářejte přizpůsobené vzorce pro zefektivnění vašich pracovních postupů.
  • Kódování VBA: Napište a implementujte kód VBA bez námahy.
  • Výklad vzorce: Snadno porozumíte složitým vzorcům.
  • Překlad textu: Prolomte jazykové bariéry ve svých tabulkách.
Vylepšete své možnosti aplikace Excel pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci. Stáhnout nyní a zažijte efektivitu jako nikdy předtím!

Nejlepší nástroje pro produktivitu v kanceláři

🤖 Kutools AI asistent: Revoluční analýza dat založená na: Inteligentní provedení   |  Generovat kód  |  Vytvořte vlastní vzorce  |  Analyzujte data a generujte grafy  |  Vyvolejte funkce Kutools...
Populární funkce: Najít, zvýraznit nebo identifikovat duplikáty   |  Odstranit prázdné řádky   |  Kombinujte sloupce nebo buňky bez ztráty dat   |   Kolo bez vzorce ...
Super vyhledávání: Více kritérií VLookup  |   VLookup s více hodnotami  |   VLookup na více listech   |   Fuzzy vyhledávání ....
Pokročilý rozevírací seznam: Rychle vytvořte rozevírací seznam   |  Závislý rozbalovací seznam   |  Vícenásobný výběr rozevíracího seznamu ....
Správce sloupců: Přidejte konkrétní počet sloupců  |  Přesunout sloupce  |  Přepnout stav viditelnosti skrytých sloupců  |  Porovnejte rozsahy a sloupce ...
Doporučené funkce: Zaměření mřížky   |  Návrhové zobrazení   |   Velký Formula Bar   |  Správce sešitů a listů   |  Knihovna zdrojů (Automatický text)   |  Výběr data   |  Zkombinujte pracovní listy   |  Šifrovat/dešifrovat buňky   |  Odesílat e-maily podle seznamu   |  Super filtr   |   Speciální filtr (filtr tučné/kurzíva/přeškrtnuté...) ...
Top 15 sad nástrojů:  12 Text Tools (doplnit text, Odebrat znaky, ...)   |   50+ Graf Typ nemovitosti (Ganttův diagram, ...)   |   40+ Praktické Vzorce (Vypočítejte věk na základě narozenin, ...)   |   19 Vložení Tools (Vložte QR kód, Vložit obrázek z cesty, ...)   |   12 Konverze Tools (Čísla na slova, Přepočet měny, ...)   |   7 Sloučit a rozdělit Tools (Pokročilé kombinování řádků, Rozdělit buňky, ...)   |   ... a více

Rozšiřte své dovednosti Excel pomocí Kutools pro Excel a zažijte efektivitu jako nikdy předtím. Kutools for Excel nabízí více než 300 pokročilých funkcí pro zvýšení produktivity a úsporu času.  Kliknutím sem získáte funkci, kterou nejvíce potřebujete...

Office Tab přináší do Office rozhraní s kartami a usnadňuje vám práci

  • Povolte úpravy a čtení na kartách ve Wordu, Excelu, PowerPointu, Publisher, Access, Visio a Project.
  • Otevřete a vytvořte více dokumentů na nových kartách ve stejném okně, nikoli v nových oknech.
  • Zvyšuje vaši produktivitu o 50%a snižuje stovky kliknutí myší každý den!